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天龙扑克报道集团环亚娱乐平台ks99陆续胜利发行10亿元中期票据和10亿元短期融资券_天龙扑克官网资讯【澳博18AoBo.com】

公布时间:2014-11-24点击次数:

近期,在集团环亚娱乐平台ks99领袖的关怀指导下,集团财务部与承销银行紧密配合,抓住银行间市场资金价钱下行的有利时机加大债券发行规模,于1027日和1119日陆续胜利发行10亿元中期票据和10亿元短期融资券,有效降低了财务成本,确保了集团及所属企业的资金需要。

本期中期票据期限三年,票面利率5.0%,低于当期银行间交易市场发行估值(5.45%)约45BP,综合成本为同期银行贷款基准利率(6.15%)下浮16.42%,低于当前银行贷款市场平均利率20%以上,可为集团节约资金成本约3200万元。

本期短期融资券期限一年,票面利率4.4%,低于当期银行间交易市场发行估值4.84%44BP,综合成本为银行同期贷款基准利率(6.0%)下浮23.33%,低于当前银行贷款市场平均利率27%以上,可为集团环亚娱乐平台ks99节约资金成本约1700万。该笔短期融资券是集团有史以来成本最低的一笔境内融资。

当前财务部正在积极推进新增非敞开定向工具、短期融资券、超短期融资券、长期限含权中期票据等债券品种的新一期的注册额度工作,将依据集团的资金需求情况择机发行。通过使用各类债券产品的直接融资,将可有效满足集团未来开展资金需要,操纵集团的资金成本,为集团转型升级提供资金撑腰。





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